Ufficio Spese e Tesoreria

l'Ufficio Spese e Tesoreria è responsabile della gestione finanziaria dell'ente comunale, garantendo che le spese siano controllate, registrate e pagate in modo corretto e in conformità con il bilancio e le leggi finanziarie.

Competenze

L'Ufficio Spese e Tesoreria si occupa della gestione finanziaria dell'ente comunale. Le sue principali responsabilità includono:

Elaborazione delle Spese: Gestisce e autorizza le spese dell'ente comunale in conformità con il bilancio approvato.
Controllo di Bilancio: Monitora e verifica che le spese siano conformi alle linee di bilancio e alle normative finanziarie.
Tesoreria: Gestisce i flussi di cassa dell'ente, inclusi incassi e pagamenti, assicurando la disponibilità finanziaria.
Rendicontazione Finanziaria: Registra e documenta tutte le transazioni finanziarie e prepara report finanziari.
Pagamenti: Emette ordini di pagamento per le spese autorizzate, garantendo il pagamento tempestivo dei fornitori.
Contabilità: Mantiene registri contabili accurati e prepara i rendiconti finanziari periodici.
Gestione del Debito: Gestisce eventuali debiti dell'ente comunale e pianifica strategie di rimborso.
Relazioni Bancarie: Gestisce i rapporti con le istituzioni finanziarie e il deposito dei fondi.
Supporto ai Servizi: Fornisce assistenza ai vari servizi comunali nella gestione finanziaria e nella pianificazione delle spese.
Conformità Legale: Assicura che tutte le attività finanziarie rispettino le leggi e i regolamenti finanziari.
Cura degli adempimenti relativi all'emissione, controllo, riscontro amministrativo, contabile, fiscale e rilevazione degli ordinativi di incasso e dei versamenti.
Verifica periodica dello stato delle riscossioni e dei pagamenti per il controllo dei flussi complessivi di cassa.
Verifica, gestione e quadratura delle riscossioni effettuate tramite PagoPa.
Inserimento Reversali di incasso su procedura Halley, quadratura e inserimento in distinta da trasmettere al Tesoriere Comunale.
Gestione dei provvisori di entrata del Tesoriere Banco dei Sardegna e Bppiol Poste Italiane.